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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ]	第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	246,532,760	64,149,666
親投資信託受益証券	22,746,369,910	19,091,439,053
未収入金	-	30,944,051
流動資産合計	22,992,902,670	19,186,532,770
資産合計	22,992,902,670	19,186,532,770
負債の部
流動負債
未払解約金	194,856,394	50,283,583
未払受託者報酬	6,133,797	5,323,435
未払委託者報酬	42,936,528	37,263,998
未払利息	365	122
その他未払費用	318,900	277,099
流動負債合計	244,245,984	93,148,237
負債合計	244,245,984	93,148,237
純資産の部
元本等
元本	9,460,204,189	9,422,560,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,288,452,497	9,670,824,007
(分配準備積立金)	2,828,179,955	1,587,647,684
元本等合計	22,748,656,686	19,093,384,533
純資産合計	22,748,656,686	19,093,384,533
負債純資産合計	22,992,902,670	19,186,532,770

開示資料

決算

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