有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,532,760 | 64,149,666 |
| 親投資信託受益証券 | 22,746,369,910 | 19,091,439,053 |
| 未収入金 | - | 30,944,051 |
| 流動資産合計 | 22,992,902,670 | 19,186,532,770 |
| 資産合計 | 22,992,902,670 | 19,186,532,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,856,394 | 50,283,583 |
| 未払受託者報酬 | 6,133,797 | 5,323,435 |
| 未払委託者報酬 | 42,936,528 | 37,263,998 |
| 未払利息 | 365 | 122 |
| その他未払費用 | 318,900 | 277,099 |
| 流動負債合計 | 244,245,984 | 93,148,237 |
| 負債合計 | 244,245,984 | 93,148,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,460,204,189 | 9,422,560,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,288,452,497 | 9,670,824,007 |
| (分配準備積立金) | 2,828,179,955 | 1,587,647,684 |
| 元本等合計 | 22,748,656,686 | 19,093,384,533 |
| 純資産合計 | 22,748,656,686 | 19,093,384,533 |
| 負債純資産合計 | 22,992,902,670 | 19,186,532,770 |
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