有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,080,749 | 104,363,814 |
| 親投資信託受益証券 | 17,615,413,400 | 21,155,962,566 |
| 未収入金 | 512,698,033 | 5,309,660 |
| 流動資産合計 | 18,199,192,182 | 21,265,636,040 |
| 資産合計 | 18,199,192,182 | 21,265,636,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 543,953,246 | 61,400,359 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,865 | 5,732,050 |
| 未払委託者報酬 | 33,108,983 | 40,124,277 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| その他未払費用 | 245,893 | 298,009 |
| 流動負債合計 | 582,038,018 | 107,554,721 |
| 負債合計 | 582,038,018 | 107,554,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,310,545,615 | 5,879,453,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,306,608,549 | 15,278,627,995 |
| (分配準備積立金) | 1,272,182,595 | 3,821,546,808 |
| 元本等合計 | 17,617,154,164 | 21,158,081,319 |
| 純資産合計 | 17,617,154,164 | 21,158,081,319 |
| 負債純資産合計 | 18,199,192,182 | 21,265,636,040 |
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