有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,407,771 | 129,782,466 |
| 親投資信託受益証券 | 25,598,050,761 | 33,561,525,723 |
| 未収入金 | 191,647,998 | 27,001,661 |
| 未収利息 | 1,030 | 2,535 |
| 流動資産合計 | 25,871,107,560 | 33,718,312,385 |
| 資産合計 | 25,871,107,560 | 33,718,312,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,617,618 | 86,271,728 |
| 未払受託者報酬 | 7,563,679 | 8,334,619 |
| 未払委託者報酬 | 52,945,668 | 58,342,308 |
| その他未払費用 | 393,249 | 433,341 |
| 流動負債合計 | 270,520,214 | 153,381,996 |
| 負債合計 | 270,520,214 | 153,381,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,321,313,363 | 6,305,588,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,279,273,983 | 27,259,342,375 |
| (分配準備積立金) | 3,802,010,294 | 8,881,458,756 |
| 元本等合計 | 25,600,587,346 | 33,564,930,389 |
| 純資産合計 | 25,600,587,346 | 33,564,930,389 |
| 負債純資産合計 | 25,871,107,560 | 33,718,312,385 |
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