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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 [ 2025年 1月27日現在 ]	第17期 [ 2026年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,407,771	129,782,466
親投資信託受益証券	25,598,050,761	33,561,525,723
未収入金	191,647,998	27,001,661
未収利息	1,030	2,535
流動資産合計	25,871,107,560	33,718,312,385
資産合計	25,871,107,560	33,718,312,385
負債の部
流動負債
未払解約金	209,617,618	86,271,728
未払受託者報酬	7,563,679	8,334,619
未払委託者報酬	52,945,668	58,342,308
その他未払費用	393,249	433,341
流動負債合計	270,520,214	153,381,996
負債合計	270,520,214	153,381,996
純資産の部
元本等
元本	6,321,313,363	6,305,588,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,279,273,983	27,259,342,375
(分配準備積立金)	3,802,010,294	8,881,458,756
元本等合計	25,600,587,346	33,564,930,389
純資産合計	25,600,587,346	33,564,930,389
負債純資産合計	25,871,107,560	33,718,312,385

開示資料

決算

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