- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,242,127 | 246,532,760 |
| 親投資信託受益証券 | 28,001,537,584 | 22,746,369,910 |
| 未収入金 | 81,959,910 | - |
| 流動資産合計 | 28,293,739,621 | 22,992,902,670 |
| 資産合計 | 28,293,739,621 | 22,992,902,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226,863,826 | 194,856,394 |
| 未払受託者報酬 | 7,600,003 | 6,133,797 |
| 未払委託者報酬 | 53,199,965 | 42,936,528 |
| 未払利息 | 298 | 365 |
| その他未払費用 | 395,141 | 318,900 |
| 流動負債合計 | 288,059,233 | 244,245,984 |
| 負債合計 | 288,059,233 | 244,245,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,405,281,965 | 9,460,204,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,600,398,423 | 13,288,452,497 |
| (分配準備積立金) | 2,049,914,242 | 2,828,179,955 |
| 元本等合計 | 28,005,680,388 | 22,748,656,686 |
| 純資産合計 | 28,005,680,388 | 22,748,656,686 |
| 負債純資産合計 | 28,293,739,621 | 22,992,902,670 |
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