半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 149,239,581 149,239,581 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,001,771,173 1,001,771,173 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,471 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,054,320,116 2,054,320,116 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 4,059,822,523 4,059,822,523 | (分配付) (分配落) | 10,792 10,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 7,977,413,537 7,977,413,537 | (分配付) (分配落) | 14,740 14,740 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 7,183,581,503 | 13,179 | ||
| 9月末日 | 6,967,028,659 | 14,322 | ||
| 10月末日 | 6,863,431,477 | 14,322 | ||
| 11月末日 | 6,223,437,420 | 15,092 | ||
| 12月末日 | 6,941,721,541 | 15,620 | ||
| 平成26年 1月末日 | 8,679,723,400 | 14,636 | ||
| 2月末日 | 8,871,656,583 | 14,530 | ||
| 3月末日 | 9,297,371,241 | 14,558 | ||
| 4月末日 | 10,085,491,137 | 14,063 | ||
| 5月末日 | 9,992,140,803 | 14,539 | ||
| 6月末日 | 9,428,457,156 | 15,285 | ||
| 7月末日 | 9,006,854,906 | 15,606 | ||
| 8月末日 | 9,058,074,003 | 15,467 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
