半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 4,059,822,523 | 4,059,822,523 | 10,792 | 10,792 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 7,977,413,537 | 7,977,413,537 | 14,740 | 14,740 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 14,072,050,562 | 14,072,050,562 | 17,081 | 17,081 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 26,876,276,369 | 26,876,276,369 | 16,820 | 16,820 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 28,005,680,388 | 28,005,680,388 | 19,441 | 19,441 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 22,748,656,686 | 22,748,656,686 | 24,047 | 24,047 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 19,093,384,533 | 19,093,384,533 | 20,263 | 20,263 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 17,440,381,897 | 17,440,381,897 | 22,642 | 22,642 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 17,753,370,824 | 17,753,370,824 | 25,074 | 25,074 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 16,299,982,215 | 16,299,982,215 | 26,101 | 26,101 |
| 令和 3年 7月末日 | 14,988,297,169 | ― | 26,026 | ― | |
| 8月末日 | 15,489,438,569 | ― | 26,840 | ― | |
| 9月末日 | 16,139,912,821 | ― | 27,998 | ― | |
| 10月末日 | 16,375,044,081 | ― | 27,592 | ― | |
| 11月末日 | 16,053,084,522 | ― | 26,584 | ― | |
| 12月末日 | 16,527,194,274 | ― | 27,495 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 16,535,977,352 | ― | 26,158 | ― | |
| 2月末日 | 16,523,168,259 | ― | 26,036 | ― | |
| 3月末日 | 16,832,907,867 | ― | 27,146 | ― | |
| 4月末日 | 16,926,989,148 | ― | 26,487 | ― | |
| 5月末日 | 17,053,999,880 | ― | 26,681 | ― | |
| 6月末日 | 16,723,613,206 | ― | 26,125 | ― | |
| 7月末日 | 16,841,930,073 | ― | 27,088 | ― | |
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