有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 2,054,320,116 | 2,054,320,116 | 8,851 | 8,851 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 4,059,822,523 | 4,059,822,523 | 10,792 | 10,792 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 7,977,413,537 | 7,977,413,537 | 14,740 | 14,740 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 14,072,050,562 | 14,072,050,562 | 17,081 | 17,081 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 26,876,276,369 | 26,876,276,369 | 16,820 | 16,820 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 28,005,680,388 | 28,005,680,388 | 19,441 | 19,441 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 22,748,656,686 | 22,748,656,686 | 24,047 | 24,047 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 19,093,384,533 | 19,093,384,533 | 20,263 | 20,263 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 17,440,381,897 | 17,440,381,897 | 22,642 | 22,642 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 17,753,370,824 | 17,753,370,824 | 25,074 | 25,074 |
| 令和 2年 1月末日 | 17,594,064,856 | ― | 22,400 | ― | |
| 2月末日 | 16,890,587,889 | ― | 20,093 | ― | |
| 3月末日 | 16,643,694,040 | ― | 18,887 | ― | |
| 4月末日 | 17,391,625,229 | ― | 19,697 | ― | |
| 5月末日 | 18,416,387,943 | ― | 21,032 | ― | |
| 6月末日 | 17,349,594,167 | ― | 20,989 | ― | |
| 7月末日 | 16,756,065,766 | ― | 20,137 | ― | |
| 8月末日 | 17,925,207,082 | ― | 21,776 | ― | |
| 9月末日 | 18,233,211,957 | ― | 22,049 | ― | |
| 10月末日 | 18,073,101,308 | ― | 21,417 | ― | |
| 11月末日 | 17,158,474,474 | ― | 23,797 | ― | |
| 12月末日 | 17,419,649,888 | ― | 24,493 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,451,652,759 | ― | 24,542 | ― | |
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