有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 149,239,581 149,239,581 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,001,771,173 1,001,771,173 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,471 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,054,320,116 2,054,320,116 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 4,059,822,523 4,059,822,523 | (分配付) (分配落) | 10,792 10,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 7,977,413,537 7,977,413,537 | (分配付) (分配落) | 14,740 14,740 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 14,072,050,562 14,072,050,562 | (分配付) (分配落) | 17,081 17,081 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 26,876,276,369 26,876,276,369 | (分配付) (分配落) | 16,820 16,820 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 28,005,680,388 28,005,680,388 | (分配付) (分配落) | 19,441 19,441 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 22,748,656,686 22,748,656,686 | (分配付) (分配落) | 24,047 24,047 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 26,882,698,803 | 19,148 | ||
| 2月末日 | 26,952,915,319 | 19,323 | ||
| 3月末日 | 26,037,439,648 | 19,201 | ||
| 4月末日 | 25,923,457,978 | 19,443 | ||
| 5月末日 | 24,056,894,313 | 19,915 | ||
| 6月末日 | 22,323,087,076 | 20,482 | ||
| 7月末日 | 22,326,144,785 | 20,560 | ||
| 8月末日 | 23,124,293,550 | 20,544 | ||
| 9月末日 | 21,608,082,032 | 21,427 | ||
| 10月末日 | 22,310,889,605 | 22,588 | ||
| 11月末日 | 23,321,797,988 | 22,919 | ||
| 12月末日 | 23,092,141,928 | 23,263 | ||
| 平成30年 1月末日 | 22,483,178,309 | 23,502 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
