有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 1,001,771,173 | 1,001,771,173 | 10,471 | 10,471 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 2,054,320,116 | 2,054,320,116 | 8,851 | 8,851 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 4,059,822,523 | 4,059,822,523 | 10,792 | 10,792 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 7,977,413,537 | 7,977,413,537 | 14,740 | 14,740 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 14,072,050,562 | 14,072,050,562 | 17,081 | 17,081 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 26,876,276,369 | 26,876,276,369 | 16,820 | 16,820 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 28,005,680,388 | 28,005,680,388 | 19,441 | 19,441 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 22,748,656,686 | 22,748,656,686 | 24,047 | 24,047 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 19,093,384,533 | 19,093,384,533 | 20,263 | 20,263 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 17,440,381,897 | 17,440,381,897 | 22,642 | 22,642 |
| 平成31年 1月末日 | 19,235,723,442 | ― | 20,419 | ― | |
| 2月末日 | 19,466,154,815 | ― | 20,944 | ― | |
| 3月末日 | 18,940,178,059 | ― | 20,952 | ― | |
| 4月末日 | 18,559,575,391 | ― | 21,293 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 17,764,530,592 | ― | 19,903 | ― | |
| 6月末日 | 19,740,877,255 | ― | 20,439 | ― | |
| 7月末日 | 19,753,585,093 | ― | 20,616 | ― | |
| 8月末日 | 19,663,004,077 | ― | 19,914 | ― | |
| 9月末日 | 19,986,479,148 | ― | 21,108 | ― | |
| 10月末日 | 19,938,333,015 | ― | 22,155 | ― | |
| 11月末日 | 18,295,800,052 | ― | 22,580 | ― | |
| 12月末日 | 17,728,943,604 | ― | 22,899 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 17,594,064,856 | ― | 22,400 | ― | |
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