有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 28,005,680,388 | 28,005,680,388 | 19,441 | 19,441 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 22,748,656,686 | 22,748,656,686 | 24,047 | 24,047 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 19,093,384,533 | 19,093,384,533 | 20,263 | 20,263 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 17,440,381,897 | 17,440,381,897 | 22,642 | 22,642 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,753,370,824 | 17,753,370,824 | 25,074 | 25,074 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,299,982,215 | 16,299,982,215 | 26,101 | 26,101 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 17,617,154,164 | 17,617,154,164 | 27,917 | 27,917 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 21,158,081,319 | 21,158,081,319 | 35,986 | 35,986 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 25,600,587,346 | 25,600,587,346 | 40,499 | 40,499 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 33,564,930,389 | 33,564,930,389 | 53,230 | 53,230 |
| 2025年 1月末日 | 25,790,796,025 | ― | 40,951 | ― | |
| 2月末日 | 25,423,531,174 | ― | 39,385 | ― | |
| 3月末日 | 25,231,800,406 | ― | 39,452 | ― | |
| 4月末日 | 26,542,715,808 | ― | 39,580 | ― | |
| 5月末日 | 27,078,794,401 | ― | 41,581 | ― | |
| 6月末日 | 27,220,655,532 | ― | 42,380 | ― | |
| 7月末日 | 27,306,692,752 | ― | 43,709 | ― | |
| 8月末日 | 28,172,568,134 | ― | 45,665 | ― | |
| 9月末日 | 28,997,833,131 | ― | 47,009 | ― | |
| 10月末日 | 30,782,440,743 | ― | 49,905 | ― | |
| 11月末日 | 31,507,507,309 | ― | 50,594 | ― | |
| 12月末日 | 31,828,391,302 | ― | 51,097 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 34,194,706,307 | ― | 53,440 | ― | |
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