半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 14,072,050,562 | 14,072,050,562 | 17,081 | 17,081 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 26,876,276,369 | 26,876,276,369 | 16,820 | 16,820 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 28,005,680,388 | 28,005,680,388 | 19,441 | 19,441 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 22,748,656,686 | 22,748,656,686 | 24,047 | 24,047 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 19,093,384,533 | 19,093,384,533 | 20,263 | 20,263 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 17,440,381,897 | 17,440,381,897 | 22,642 | 22,642 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,753,370,824 | 17,753,370,824 | 25,074 | 25,074 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,299,982,215 | 16,299,982,215 | 26,101 | 26,101 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 17,617,154,164 | 17,617,154,164 | 27,917 | 27,917 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 21,158,081,319 | 21,158,081,319 | 35,986 | 35,986 |
| 2023年 7月末日 | 19,504,991,873 | ― | 33,168 | ― | |
| 8月末日 | 19,857,095,696 | ― | 33,298 | ― | |
| 9月末日 | 20,817,325,359 | ― | 33,459 | ― | |
| 10月末日 | 21,828,675,183 | ― | 32,448 | ― | |
| 11月末日 | 20,851,033,934 | ― | 34,193 | ― | |
| 12月末日 | 20,618,385,477 | ― | 34,107 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,705,532,301 | ― | 36,757 | ― | |
| 2月末日 | 22,746,637,697 | ― | 38,552 | ― | |
| 3月末日 | 24,032,574,462 | ― | 40,247 | ― | |
| 4月末日 | 24,449,370,437 | ― | 39,872 | ― | |
| 5月末日 | 24,697,745,912 | ― | 40,310 | ― | |
| 6月末日 | 24,672,812,910 | ― | 40,881 | ― | |
| 7月末日 | 27,383,011,956 | ― | 40,645 | ― | |
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