純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/02/08 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社の運用する証券投資信託は2018年11月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,132,304百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	147本	449,651百万円
単位型株式投資信託	47本	148,338百万円
単位型公社債投資信託	58本	534,315百万円
合計	252本	1,132,304百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託147本449,651百万円単位型株式投資信託47本148,338百万円単位型公社債投資信託58本534,315百万円合計252本1,132,304百万円

2019/02/08 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
e border="0" width="616">[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率](年率)支払先信託報酬率(税抜)対価の内容委託会社0.35%委託した資金の運用等の対価販売会社0.5%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社0.03%運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。

2019/02/08 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2019/02/08 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

34,465,9711.0165
34,462,5811.58(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

5,769,3701.0165
5,768,8031.08(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,998,8331.0165
6,998,1450.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,447,9561.0165
1,447,8140.75(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

39,636,8071.0165
39,632,9081.27(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

2,679,9301.0165
2,679,6660.78(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

316,528,4621.0165
316,497,3260.82(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

9,897,4421.0165
9,896,4690.48(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,436,9521.0165
1,436,8110.38(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,9121.0165
133,8990.79(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,856,1861.0165
1,856,0031.77(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

313,3181.0165
313,2870.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

56,727,6221.0165
56,722,0421.35(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

12,069,1211.0165
12,067,9340.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,787,1201.0165
33,783,7970.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,109,1441.0165
4,108,7400.15(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

20,761,1321.0165
20,759,0901.47(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

8,929,5211.0165
8,928,6431.17(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/02/08 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

1,508,4381.0165
1,508,28998.98(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2019/02/08 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	1.40
合計(純資産総額)	-	2,181	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,11697.02親投資信託受益証券日本341.58現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本311.40合計(純資産総額)-2,181100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.31
合計(純資産総額)	-	536	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島51896.61親投資信託受益証券日本61.08現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本122.31合計(純資産総額)-536100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	35	3.36
合計(純資産総額)	-	1,052	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,01095.97親投資信託受益証券日本70.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本353.36合計(純資産総額)-1,052100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	2.58
合計(純資産総額)	-	194	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18896.67親投資信託受益証券日本10.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本52.58合計(純資産総額)-194100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	63	2.04
合計(純資産総額)	-	3,128	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,02596.69親投資信託受益証券日本401.27現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本632.04合計(純資産総額)-3,128100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	8	2.53
合計(純資産総額)	-	342	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島33196.69親投資信託受益証券日本30.78現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本82.53合計(純資産総額)-342100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1,774	4.61
合計(純資産総額)	-	38,451	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島36,36194.57親投資信託受益証券日本3160.82現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1,7744.61合計(純資産総額)-38,451100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	68	3.31
合計(純資産総額)	-	2,057	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,97996.21親投資信託受益証券日本100.48現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本683.31合計(純資産総額)-2,057100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	4.33
合計(純資産総額)	-	380	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島36295.29親投資信託受益証券日本10.38現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本174.33合計(純資産総額)-380100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	2.88
合計(純資産総額)	-	17	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1696.33親投資信託受益証券日本00.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本12.88合計(純資産総額)-17100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	3.11
合計(純資産総額)	-	105	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10095.12親投資信託受益証券日本21.77現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本33.11合計(純資産総額)-105100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.31
合計(純資産総額)	-	46	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4596.02親投資信託受益証券日本00.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.31合計(純資産総額)-46100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	99	2.36
合計(純資産総額)	-	4,213	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,05796.29親投資信託受益証券日本571.35現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本992.36合計(純資産総額)-4,213100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	26	2.01
合計(純資産総額)	-	1,296	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,25897.06親投資信託受益証券日本120.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本262.01合計(純資産総額)-1,296100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	625	5.18
合計(純資産総額)	-	12,071	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11,41294.54親投資信託受益証券日本340.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本6255.18合計(純資産総額)-12,071100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	83	2.96
合計(純資産総額)	-	2,774	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,68796.89親投資信託受益証券日本40.15現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本832.96合計(純資産総額)-2,774100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	3.28
合計(純資産総額)	-	1,407	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,34195.25親投資信託受益証券日本211.47現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本453.28合計(純資産総額)-1,407100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	4.13
合計(純資産総額)	-	765	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島72594.70親投資信託受益証券日本91.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本314.13合計(純資産総額)-765100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	1.02
合計(純資産総額)	-	2	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本298.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本01.02合計(純資産総額)-2100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/02/08 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			1,805,545
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第39期中間会計期間末
(2018年9月30日)区分注記

2019/02/08 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第17期 特定期間(2018年5月10日現在)		第18期 特定期間(2018年11月12日現在)
元本の欠損	818,126,432円	元本の欠損	778,414,174円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7763円7,763円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7407円7,407円)

e border="0" width="616">第17期 特定期間
(2018年5月10日現在)第18期 特定期間

2019/02/08 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/02/08 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/02/08 9:00

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2018年11月30日現在)

2019/02/08 9:00

#49 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,189,306,386	円
Ⅱ 負債総額	7,976,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,181,329,402	円
Ⅳ 発行済数量	2,980,177,592	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7319	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,189,306,386円Ⅱ 負債総額7,976,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,181,329,402円Ⅳ 発行済数量2,980,177,592口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7319円

2019/02/08 9:00

#50 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,093,181,322	円
Ⅱ 負債総額	40,931,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,250,279	円
Ⅳ 発行済数量	1,150,117,651	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9149	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,093,181,322円Ⅱ 負債総額40,931,043円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,052,250,279円Ⅳ 発行済数量1,150,117,651口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9149円

2019/02/08 9:00

#51 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,132,616,499	円
Ⅱ 負債総額	4,222,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,128,393,662	円
Ⅳ 発行済数量	4,585,830,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6822	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,132,616,499円Ⅱ 負債総額4,222,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,128,393,662円Ⅳ 発行済数量4,585,830,666口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6822円

2019/02/08 9:00

#52 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	38,616,864,458	円
Ⅱ 負債総額	166,154,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,450,710,265	円
Ⅳ 発行済数量	177,323,689,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2168	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額38,616,864,458円Ⅱ 負債総額166,154,193円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,450,710,265円Ⅳ 発行済数量177,323,689,512口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2168円

2019/02/08 9:00

#53 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	380,490,261	円
Ⅱ 負債総額	176,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,314,101	円
Ⅳ 発行済数量	961,267,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3956	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額380,490,261円Ⅱ 負債総額176,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)380,314,101円Ⅳ 発行済数量961,267,432口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3956円

2019/02/08 9:00

#54 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	104,924,776	円
Ⅱ 負債総額	50,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,874,605	円
Ⅳ 発行済数量	139,241,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7532	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額104,924,776円Ⅱ 負債総額50,171円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,874,605円Ⅳ 発行済数量139,241,028口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7532円

2019/02/08 9:00

#55 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	4,230,300,197	円
Ⅱ 負債総額	17,304,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,212,995,516	円
Ⅳ 発行済数量	6,616,481,284	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6367	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額4,230,300,197円Ⅱ 負債総額17,304,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,212,995,516円Ⅳ 発行済数量6,616,481,284口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6367円

2019/02/08 9:00

#56 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	12,091,940,848	円
Ⅱ 負債総額	21,086,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,070,854,547	円
Ⅳ 発行済数量	34,414,361,873	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3508	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額12,091,940,848円Ⅱ 負債総額21,086,301円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,070,854,547円Ⅳ 発行済数量34,414,361,873口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3508円

2019/02/08 9:00

#57 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,738,942,424	円
Ⅱ 負債総額	1,331,533,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,407,409,230	円
Ⅳ 発行済数量	3,443,821,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4087	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,738,942,424円Ⅱ 負債総額1,331,533,194円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,407,409,230円Ⅳ 発行済数量3,443,821,369口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4087円

2019/02/08 9:00

#58 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	536,625,962	円
Ⅱ 負債総額	257,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,368,913	円
Ⅳ 発行済数量	419,122,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2797	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額536,625,962円Ⅱ 負債総額257,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,368,913円Ⅳ 発行済数量419,122,771口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2797円

2019/02/08 9:00

#59 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	194,632,730	円
Ⅱ 負債総額	580,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,052,314	円
Ⅳ 発行済数量	158,875,431	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2214	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額194,632,730円Ⅱ 負債総額580,416円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,052,314円Ⅳ 発行済数量158,875,431口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2214円

2019/02/08 9:00

#60 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	349,515,503	円
Ⅱ 負債総額	7,667,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,847,825	円
Ⅳ 発行済数量	211,069,131	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6196	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額349,515,503円Ⅱ 負債総額7,667,678円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)341,847,825円Ⅳ 発行済数量211,069,131口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6196円

2019/02/08 9:00

#61 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	2,071,731,398	円
Ⅱ 負債総額	14,727,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,057,004,364	円
Ⅳ 発行済数量	1,391,591,361	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4782	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,071,731,398円Ⅱ 負債総額14,727,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,004,364円Ⅳ 発行済数量1,391,591,361口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4782円

2019/02/08 9:00

#62 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	17,877,153	円
Ⅱ 負債総額	935,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,941,154	円
Ⅳ 発行済数量	11,626,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4571	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額17,877,153円Ⅱ 負債総額935,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,941,154円Ⅳ 発行済数量11,626,326口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4571円

2019/02/08 9:00

#63 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	46,450,647	円
Ⅱ 負債総額	22,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,428,431	円
Ⅳ 発行済数量	35,545,336	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3062	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額46,450,647円Ⅱ 負債総額22,216円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,428,431円Ⅳ 発行済数量35,545,336口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3062円

2019/02/08 9:00

#64 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,302,628,944	円
Ⅱ 負債総額	6,898,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,295,730,728	円
Ⅳ 発行済数量	957,740,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3529	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,302,628,944円Ⅱ 負債総額6,898,216円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,295,730,728円Ⅳ 発行済数量957,740,902口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3529円

2019/02/08 9:00

#65 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	2,775,354,333	円
Ⅱ 負債総額	1,708,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,773,645,604	円
Ⅳ 発行済数量	2,354,288,999	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1781	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,775,354,333円Ⅱ 負債総額1,708,729円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,773,645,604円Ⅳ 発行済数量2,354,288,999口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1781円

2019/02/08 9:00

#66 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,488,467,827	円
Ⅱ 負債総額	723,260,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,207,157	円
Ⅳ 発行済数量	1,113,284,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6873	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,488,467,827円Ⅱ 負債総額723,260,670円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)765,207,157円Ⅳ 発行済数量1,113,284,582口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6873円

2019/02/08 9:00

#67 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,523,765	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,763	円
Ⅳ 発行済数量	1,524,703	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,523,765円Ⅱ 負債総額2円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,523,763円Ⅳ 発行済数量1,524,703口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2019/02/08 9:00

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
負債合計			1,570,083		2,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2019/02/08 9:00

#69 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/02/08 9:00

#70 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2018年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/02/08 9:00

#71 附属明細表（連結）

有価証券明細表注記
e border="0" width="616">通貨銘柄数組入時価比率合計金額に対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄95.77%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2019/02/08 9:00

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	702	100.00
合計(純資産総額)	-	702	100.00

e border="0" width="616">(2018年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本702100.00合計(純資産総額)-702100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/02/08 9:00