有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,523,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,524,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 701,982,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,981,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,573,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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