有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 204,210,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,011,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9770 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 430,368,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,367,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,068,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 |
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