有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,594,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 727,956,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,955,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,869,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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