有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 396,306,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,306,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,707,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
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