有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9757 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 245,836,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,836,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,596,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0134 | 円 |
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