有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,336,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,336,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,397,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 576,460,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,459,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 567,691,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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