有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,628,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,628,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,624,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 768,535,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,534,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,001,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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