有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,870,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,870,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,935,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 714,641,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,639,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 703,526,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
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