有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,680,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,680,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,680,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 747,829,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,827,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 735,163,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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