純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/07 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年11月末日現在、262本であり、その純資産総額の合計は1,171,474百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	136本	513,054百万円
単位型株式投資信託	56本	170,090百万円
単位型公社債投資信託	70本	488,330百万円
合計	262本	1,171,474百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託136本513,054百万円単位型株式投資信託56本170,090百万円単位型公社債投資信託70本488,330百万円合計262本1,171,474百万円

2020/02/07 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2020/02/07 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2020/02/07 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

22,447,1121.0158
22,447,1121.07(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

5,764,8301.0158
5,764,8300.77(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,993,3251.0158
6,993,3250.38(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,446,8171.0158
1,446,8170.40(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

31,611,1241.0158
31,611,1241.54(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

2,677,8211.0158
2,677,8210.90(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

316,279,3741.0158
316,279,3741.20(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

9,889,6541.0158
9,889,6540.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,435,8221.0158
1,435,8220.48(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,8071.0158
133,8070.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,055,2761.0158
1,055,2760.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

313,0711.0158
313,0712.05(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,691,9331.0158
43,691,9330.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

12,059,6241.0158
12,059,6240.81(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,760,5321.0158
33,760,5320.19(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,105,9111.0158
4,105,9110.14(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

13,749,6141.0158
13,749,6141.06(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

8,922,4941.0158
8,922,4941.18(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/07 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

49,375,1191.0158
49,375,11999.01(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2020/02/07 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	42	1.99
合計(純資産総額)	-	2,103	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,03996.94親投資信託受益証券日本221.07現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本421.99合計(純資産総額)-2,103100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	2.77
合計(純資産総額)	-	752	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島72596.46親投資信託受益証券日本60.77現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本212.77合計(純資産総額)-752100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	58	3.11
合計(純資産総額)	-	1,859	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,79496.51親投資信託受益証券日本70.38現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本583.11合計(純資産総額)-1,859100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	3.55
合計(純資産総額)	-	364	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島35096.05親投資信託受益証券日本10.40現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本133.55合計(純資産総額)-364100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	1.52
合計(純資産総額)	-	2,059	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,99696.94親投資信託受益証券日本321.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本311.52合計(純資産総額)-2,059100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	2.56
合計(純資産総額)	-	296	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28696.54親投資信託受益証券日本30.90現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本72.56合計(純資産総額)-296100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	526	1.99
合計(純資産総額)	-	26,423	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島25,58196.81親投資信託受益証券日本3161.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本5261.99合計(純資産総額)-26,423100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	46	2.85
合計(純資産総額)	-	1,611	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,55596.54親投資信託受益証券日本100.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本462.85合計(純資産総額)-1,611100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	4.00
合計(純資産総額)	-	298	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28595.52親投資信託受益証券日本10.48現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本124.00合計(純資産総額)-298100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.29
合計(純資産総額)	-	17	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1695.91親投資信託受益証券日本00.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.29合計(純資産総額)-17100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	3.15
合計(純資産総額)	-	158	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15296.18親投資信託受益証券日本10.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本53.15合計(純資産総額)-158100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	2.12
合計(純資産総額)	-	15	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1595.83親投資信託受益証券日本02.05現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本02.12合計(純資産総額)-15100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	170	2.94
合計(純資産総額)	-	5,772	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,55896.30親投資信託受益証券日本440.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1702.94合計(純資産総額)-5,772100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	43	2.90
合計(純資産総額)	-	1,494	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,43996.29親投資信託受益証券日本120.81現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本432.90合計(純資産総額)-1,494100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#38 投資状況-015

 

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	733	4.10
合計(純資産総額)	-	17,869	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17,10295.71親投資信託受益証券日本340.19現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本7334.10合計(純資産総額)-17,869100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	104	3.65
合計(純資産総額)	-	2,838	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,73096.21親投資信託受益証券日本40.14現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1043.65合計(純資産総額)-2,838100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	2.50
合計(純資産総額)	-	1,299	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,25296.44親投資信託受益証券日本141.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本332.50合計(純資産総額)-1,299100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	3.54
合計(純資産総額)	-	759	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島72395.28親投資信託受益証券日本91.18現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本273.54合計(純資産総額)-759100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	0.99
合計(純資産総額)	-	50	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4999.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本10.99合計(純資産総額)-50100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595当期変動額当期純利益248,151248,151248,151株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----248,151248,151248,151当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	6,972,703
当期変動額
当期純利益			248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	68	68	68
当期変動額合計	68	68	248,220
当期末残高	176	176	7,220,923

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2020/02/07 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,304,5332.前払費用  82,3353.未収委託者報酬  1,005,1984.未収運用受託報酬  404,2525.その他  13,093流動資産計  8,809,413Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  123,104(1)建物※186,380 (2)器具備品※136,475 (3)その他※1248 2.無形固定資産  36,056(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 26,410 (3)ソフトウェア仮勘定 6,783 3.投資その他の資産  329,566(1)投資有価証券 39,709 (2)関係会社株式 5,386 (3)長期差入保証金 109,201 (4)繰延税金資産 163,461 (5)その他 11,808 固定資産計  488,726資産合計  9,298,140 

		第40期中間会計期間末(2019年9月30日)
負債合計			1,724,053
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期中間会計期間末
(2019年9月30日)区分注記

2020/02/07 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第19期 特定期間(2019年5月10日現在)		第20期 特定期間(2019年11月11日現在)
元本の欠損	707,382,041円	元本の欠損	736,084,790円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7466円7,466円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7413円7,413円)

e border="0" width="616">第19期 特定期間
(2019年5月10日現在)第20期 特定期間

2020/02/07 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/02/07 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/02/07 9:00

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年11月29日現在)

2020/02/07 9:00

#49 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,104,980,259	円
Ⅱ 負債総額	1,846,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,103,133,334	円
Ⅳ 発行済数量	2,834,916,489	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7419	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,104,980,259円Ⅱ 負債総額1,846,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,103,133,334円Ⅳ 発行済数量2,834,916,489口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7419円

2020/02/07 9:00

#50 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,904,504,324	円
Ⅱ 負債総額	45,870,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,858,633,327	円
Ⅳ 発行済数量	2,050,802,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9063	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,904,504,324円Ⅱ 負債総額45,870,997円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,858,633,327円Ⅳ 発行済数量2,050,802,206口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9063円

2020/02/07 9:00

#51 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,062,598,158	円
Ⅱ 負債総額	3,703,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,058,894,619	円
Ⅳ 発行済数量	3,339,324,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6166	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,062,598,158円Ⅱ 負債総額3,703,539円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,058,894,619円Ⅳ 発行済数量3,339,324,370口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6166円

2020/02/07 9:00

#52 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	26,525,152,211	円
Ⅱ 負債総額	101,687,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,423,464,554	円
Ⅳ 発行済数量	149,840,370,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1763	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額26,525,152,211円Ⅱ 負債総額101,687,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,423,464,554円Ⅳ 発行済数量149,840,370,686口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1763円

2020/02/07 9:00

#53 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	298,124,307	円
Ⅱ 負債総額	142,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,981,814	円
Ⅳ 発行済数量	843,187,322	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3534	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額298,124,307円Ⅱ 負債総額142,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)297,981,814円Ⅳ 発行済数量843,187,322口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3534円

2020/02/07 9:00

#54 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	158,573,560	円
Ⅱ 負債総額	76,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,497,226	円
Ⅳ 発行済数量	216,272,293	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7329	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額158,573,560円Ⅱ 負債総額76,334円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,497,226円Ⅳ 発行済数量216,272,293口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7329円

2020/02/07 9:00

#55 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,779,232,981	円
Ⅱ 負債総額	7,241,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,771,991,753	円
Ⅳ 発行済数量	8,993,928,658	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6418	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額5,779,232,981円Ⅱ 負債総額7,241,228円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,771,991,753円Ⅳ 発行済数量8,993,928,658口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6418円

2020/02/07 9:00

#56 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	18,131,717,967	円
Ⅱ 負債総額	262,364,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,869,353,392	円
Ⅳ 発行済数量	58,398,658,579	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3060	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額18,131,717,967円Ⅱ 負債総額262,364,575円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,869,353,392円Ⅳ 発行済数量58,398,658,579口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3060円

2020/02/07 9:00

#57 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,552,660,094	円
Ⅱ 負債総額	1,254,053,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,298,606,553	円
Ⅳ 発行済数量	2,735,670,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4747	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,552,660,094円Ⅱ 負債総額1,254,053,541円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,298,606,553円Ⅳ 発行済数量2,735,670,646口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4747円

2020/02/07 9:00

#58 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	779,637,521	円
Ⅱ 負債総額	27,599,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	752,038,220	円
Ⅳ 発行済数量	554,355,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3566	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額779,637,521円Ⅱ 負債総額27,599,301円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)752,038,220円Ⅳ 発行済数量554,355,720口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3566円

2020/02/07 9:00

#59 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	364,208,372	円
Ⅱ 負債総額	174,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,033,498	円
Ⅳ 発行済数量	282,711,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2877	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額364,208,372円Ⅱ 負債総額174,874円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)364,033,498円Ⅳ 発行済数量282,711,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2877円

2020/02/07 9:00

#60 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	296,503,407	円
Ⅱ 負債総額	142,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,360,456	円
Ⅳ 発行済数量	188,359,772	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5734	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額296,503,407円Ⅱ 負債総額142,951円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)296,360,456円Ⅳ 発行済数量188,359,772口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5734円

2020/02/07 9:00

#61 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,612,140,367	円
Ⅱ 負債総額	1,067,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,073,111	円
Ⅳ 発行済数量	1,111,217,122	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4498	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,612,140,367円Ⅱ 負債総額1,067,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,611,073,111円Ⅳ 発行済数量1,111,217,122口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4498円

2020/02/07 9:00

#62 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	16,720,680	円
Ⅱ 負債総額	7,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,712,691	円
Ⅳ 発行済数量	11,245,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4862	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額16,720,680円Ⅱ 負債総額7,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,712,691円Ⅳ 発行済数量11,245,343口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4862円

2020/02/07 9:00

#63 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	15,243,030	円
Ⅱ 負債総額	7,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,235,705	円
Ⅳ 発行済数量	11,117,545	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3704	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額15,243,030円Ⅱ 負債総額7,325円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,235,705円Ⅳ 発行済数量11,117,545口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3704円

2020/02/07 9:00

#64 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,495,828,141	円
Ⅱ 負債総額	1,768,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,494,059,658	円
Ⅳ 発行済数量	961,028,760	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5546	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,495,828,141円Ⅱ 負債総額1,768,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,494,059,658円Ⅳ 発行済数量961,028,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5546円

2020/02/07 9:00

#65 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	2,853,055,037	円
Ⅱ 負債総額	15,521,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,837,533,109	円
Ⅳ 発行済数量	2,153,323,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3177	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,853,055,037円Ⅱ 負債総額15,521,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,837,533,109円Ⅳ 発行済数量2,153,323,494口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3177円

2020/02/07 9:00

#66 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,481,977,636	円
Ⅱ 負債総額	723,152,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,825,445	円
Ⅳ 発行済数量	906,527,452	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8371	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,481,977,636円Ⅱ 負債総額723,152,191円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,825,445円Ⅳ 発行済数量906,527,452口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8371円

2020/02/07 9:00

#67 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	49,870,757	円
Ⅱ 負債総額	277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,870,480	円
Ⅳ 発行済数量	49,935,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額49,870,757円Ⅱ 負債総額277円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,870,480円Ⅳ 発行済数量49,935,819口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2020/02/07 9:00

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,254,267 7,348,8602.前払費用  46,019 53,9853.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬  450,583 365,2145.その他  - 1,920流動資産計  8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産  44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産  399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計  586,176 535,107資産合計  9,391,083 9,314,824 

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
負債合計			2,170,159		1,863,196
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2020/02/07 9:00

#69 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/02/07 9:00

#70 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/02/07 9:00

#71 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄95.70%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2020/02/07 9:00

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	715	100.00
合計(純資産総額)	-	715	100.00

e border="0" width="616">(2019年11月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本715100.00合計(純資産総額)-715100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/02/07 9:00