有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 210,921,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,762,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,701,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8373 | 円 |