有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 68,828,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,795,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,778,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6759 | 円 |