有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 84,168,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,121,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,183,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6999 | 円 |