有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 161,510,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,161,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,414,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8828 | 円 |