エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/06 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	71,257,079	円
Ⅱ 負債総額	35,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,221,922	円
Ⅳ 発行済数量	109,172,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6524	円

開示資料

決算

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