有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 74,448,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,406,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,394,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6864 | 円 |