有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

(平成26年3月31日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,457,448,388	円
Ⅱ 負債総額	72,484,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,384,964,171	円
Ⅳ 発行済口数	7,290,311,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	444,010,849	円
Ⅱ 負債総額	5,939,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,070,947	円
Ⅳ 発行済口数	376,435,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1637	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,403,287,014	円
Ⅱ 負債総額	10,298,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,988,916	円
Ⅳ 発行済口数	1,617,257,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8613	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	69,163,636	円
Ⅱ 負債総額	10,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,153,152	円
Ⅳ 発行済口数	87,611,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7893	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,403,396	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,403,395	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,224,529	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,224,529	円
Ⅳ 発行済口数	15,171,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円