有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(平成27年9月30日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,869,913,083	円
Ⅱ 負債総額	6,387,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,863,525,209	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,072,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9658	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	414,365,611	円
Ⅱ 負債総額	2,242,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,123,010	円
Ⅳ 発行済口数	445,582,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9249	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	482,821,560	円
Ⅱ 負債総額	5,906,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,914,629	円
Ⅳ 発行済口数	890,211,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5357	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,863,052	円
Ⅱ 負債総額	4,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,858,171	円
Ⅳ 発行済口数	51,531,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6959	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,404,616	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,615	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,230,578	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,230,578	円
Ⅳ 発行済口数	15,171,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円