有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(平成28年3月31日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,783,695,272	円
Ⅱ 負債総額	1,901,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,781,793,909	円
Ⅳ 発行済口数	2,916,327,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9539	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	356,853,074	円
Ⅱ 負債総額	15,451,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,402,073	円
Ⅳ 発行済口数	378,798,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9013	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	432,974,913	円
Ⅱ 負債総額	1,195,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,779,238	円
Ⅳ 発行済口数	760,287,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5679	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,059,819	円
Ⅱ 負債総額	4,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,055,375	円
Ⅳ 発行済口数	45,131,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6216	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,404,611	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,610	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,231,078	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,231,078	円
Ⅳ 発行済口数	15,171,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円