有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(平成27年3月31日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,707,344,187	円
Ⅱ 負債総額	3,307,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,704,036,425	円
Ⅳ 発行済口数	2,606,755,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0373	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	485,594,647	円
Ⅱ 負債総額	2,728,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,865,684	円
Ⅳ 発行済口数	434,748,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1107	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	902,759,670	円
Ⅱ 負債総額	3,881,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,878,648	円
Ⅳ 発行済口数	1,219,954,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7368	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,625,550	円
Ⅱ 負債総額	7,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,618,162	円
Ⅳ 発行済口数	53,812,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8477	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,404,618	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,618	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,229,981	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,229,981	円
Ⅳ 発行済口数	15,171,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円