有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

(平成26年9月30日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,755,749,692	円
Ⅱ 負債総額	2,280,339,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,475,410,168	円
Ⅳ 発行済口数	4,355,173,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0276	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	425,891,034	円
Ⅱ 負債総額	1,421,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,469,422	円
Ⅳ 発行済口数	363,736,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1670	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,108,711,216	円
Ⅱ 負債総額	1,935,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,775,225	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,854,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8668	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,465,790	円
Ⅱ 負債総額	205,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,260,380	円
Ⅳ 発行済口数	54,572,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8110	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,404,008	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,007	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,228,108	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,108	円
Ⅳ 発行済口数	15,171,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円