有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(平成28年9月30日現在)
円コース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,733,435,207	円
Ⅱ 負債総額	39,384,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,050,523	円
Ⅳ 発行済口数	2,763,630,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円

豪ドルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	695,945,287	円
Ⅱ 負債総額	16,675,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,269,347	円
Ⅳ 発行済口数	857,037,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7926	円

ブラジルレアルコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	422,791,207	円
Ⅱ 負債総額	252,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,538,252	円
Ⅳ 発行済口数	696,837,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6064	円

南アフリカランドコース<毎月分配型>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,660,443	円
Ⅱ 負債総額	90,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,569,659	円
Ⅳ 発行済口数	31,852,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6458	円

マネープール

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,403,655	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,403,654	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

(参考)UBS短期円金利マザーファンド

種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,504,462	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,504,453	円
Ⅳ 発行済口数	3,491,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円