有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 4,325,598.396 | 2,137.51 | 9,246,034,050 | 2,043.40 | 8,838,943,161 | 98.18 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0861 | 17,215,839 | 1.0865 | 17,222,179 | 0.19 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.18 |
| 投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 98.37 |
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