有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,021,701.859 | 2,683.21 | 8,107,873,056 | 2,645.89 | 7,995,091,062 | 97.30 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0685 | 16,936,860 | 1.0662 | 16,900,403 | 0.21 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.30 |
| 投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 97.50 |
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