有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/14-2024/11/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,211,963.109 | 2,582.07 | 8,293,520,597 | 2,563.18 | 8,232,849,108 | 96.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.049 | 16,627,765 | 1.0459 | 16,578,626 | 0.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.19 |
| 投資証券 | 96.22 |
| 合計 | 96.42 |
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