有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,986,445.664 | 1,402.56 | 5,591,254,450 | 1,456.17 | 5,804,947,605 | 97.11 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0818 | 17,147,679 | 1.082 | 17,150,850 | 0.29 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.11 |
| 投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合計 | 97.39 |
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