- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,386,322.687 | 2,714.73 | 9,192,974,813 | 2,644.51 | 8,955,188,860 | 96.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0504 | 16,649,956 | 1.046 | 16,580,211 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 投資証券 | 96.44 |
| 合計 | 96.62 |
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