有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,697,816.003 | 1,849.76 | 6,840,090,253 | 1,792.05 | 6,626,676,788 | 97.20 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0772 | 17,074,765 | 1.0768 | 17,068,424 | 0.25 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.20 |
| 投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 97.45 |
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