- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 3,454,116.007 | 2,085.40 | 7,203,227,681 | 2,070.38 | 7,151,355,011 | 97.97 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 15,851,063 | 1.0767 | 17,066,839 | 1.0765 | 17,063,669 | 0.23 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.97 |
| 投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合計 | 98.20 |
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