有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年8月26日現在 | 当 期 平成26年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,648,708 | 5,504,019 | |||
| コール・ローン | 8,794,365 | 12,031,106 | |||
| 株式 | 511,423,984 | 412,393,746 | |||
| 未収入金 | 1,050,672 | - | |||
| 未収配当金 | 4,377,922 | 235,234 | |||
| 流動資産合計 | 531,295,651 | 430,164,105 | |||
| 資産合計 | 531,295,651 | 430,164,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 754,830 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 115,971 | 99,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,319,737 | 2,000,041 | |||
| その他未払費用 | 16,622 | 13,360 | |||
| 流動負債合計 | 3,207,160 | 2,113,381 | |||
| 負債合計 | 3,207,160 | 2,113,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 609,371,829 | ※1 545,500,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,283,338 | ※2 △ 117,449,711 | |||
| (分配準備積立金) | 53,097,403 | 50,418,924 | |||
| 元本等合計 | 528,088,491 | 428,050,724 | |||
| 純資産合計 | 528,088,491 | 428,050,724 | |||
| 負債純資産合計 | 531,295,651 | 430,164,105 | |||
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