有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月27日現在 | 当 期 平成29年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,274,295 | - | |||
| コール・ローン | 2,559,657 | 9,399,821 | |||
| 株式 | 228,873,615 | 214,251,263 | |||
| 未収入金 | - | 6,253,024 | |||
| 未収配当金 | 1,032,975 | 2,471,448 | |||
| 流動資産合計 | 236,740,542 | 232,375,556 | |||
| 資産合計 | 236,740,542 | 232,375,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 4,455,775 | |||
| 未払解約金 | 38,079 | 6,301,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,947 | 47,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 979,412 | 957,399 | |||
| その他未払費用 | 5,975 | 5,836 | |||
| 流動負債合計 | 1,072,413 | 11,768,060 | |||
| 負債合計 | 1,072,413 | 11,768,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 297,978,039 | ※1 281,194,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 62,309,910 | ※2 △ 60,586,637 | |||
| (分配準備積立金) | 42,277,468 | 41,365,455 | |||
| 元本等合計 | 235,668,129 | 220,607,496 | |||
| 純資産合計 | 235,668,129 | 220,607,496 | |||
| 負債純資産合計 | 236,740,542 | 232,375,556 | |||
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