有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月26日現在 | 当 期 平成26年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,504,019 | 3,897,002 | |||
| コール・ローン | 12,031,106 | 6,394,950 | |||
| 株式 | 412,393,746 | 411,506,206 | |||
| 未収入金 | - | 1,425,995 | |||
| 未収配当金 | 235,234 | 2,595,149 | |||
| 流動資産合計 | 430,164,105 | 425,819,302 | |||
| 資産合計 | 430,164,105 | 425,819,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,296,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,980 | 92,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,000,041 | 1,849,255 | |||
| その他未払費用 | 13,360 | 11,543 | |||
| 流動負債合計 | 2,113,381 | 3,249,530 | |||
| 負債合計 | 2,113,381 | 3,249,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 545,500,435 | ※1 463,255,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 117,449,711 | ※2 △ 40,686,146 | |||
| (分配準備積立金) | 50,418,924 | 55,237,005 | |||
| 元本等合計 | 428,050,724 | 422,569,772 | |||
| 純資産合計 | 428,050,724 | 422,569,772 | |||
| 負債純資産合計 | 430,164,105 | 425,819,302 | |||
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