有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月27日現在 | 当 期 平成31年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,158,020 | 2,809,746 | |||
| 金銭信託 | 1,231,514 | - | |||
| コール・ローン | 1,350,936 | 3,056,114 | |||
| 株式 | 150,411,081 | 189,859,403 | |||
| 未収配当金 | 1,655,893 | 1,087,415 | |||
| 流動資産合計 | 155,807,444 | 196,812,678 | |||
| 資産合計 | 155,807,444 | 196,812,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 350,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,259 | 41,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 745,695 | 831,394 | |||
| その他未払費用 | 5,220 | 4,821 | |||
| 流動負債合計 | 788,174 | 1,228,165 | |||
| 負債合計 | 788,174 | 1,228,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,385,950 | ※1 234,007,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,366,680 | ※2 △ 38,423,261 | |||
| (分配準備積立金) | 38,643,866 | 35,449,122 | |||
| 元本等合計 | 155,019,270 | 195,584,513 | |||
| 純資産合計 | 155,019,270 | 195,584,513 | |||
| 負債純資産合計 | 155,807,444 | 196,812,678 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
