有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月26日現在 | 当 期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,616,450 | 4,274,295 | |||
| コール・ローン | 3,188,702 | 2,559,657 | |||
| 株式 | 205,445,150 | 228,873,615 | |||
| 未収配当金 | 1,622,732 | 1,032,975 | |||
| 流動資産合計 | 212,873,034 | 236,740,542 | |||
| 資産合計 | 212,873,034 | 236,740,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 219,124 | 38,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,532 | 48,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 911,107 | 979,412 | |||
| その他未払費用 | 5,341 | 5,975 | |||
| 流動負債合計 | 1,181,104 | 1,072,413 | |||
| 負債合計 | 1,181,104 | 1,072,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 325,473,004 | ※1 297,978,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 113,781,074 | ※2 △ 62,309,910 | |||
| (分配準備積立金) | 44,640,107 | 42,277,468 | |||
| 元本等合計 | 211,691,930 | 235,668,129 | |||
| 純資産合計 | 211,691,930 | 235,668,129 | |||
| 負債純資産合計 | 212,873,034 | 236,740,542 | |||
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