有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月26日現在 | 当 期 平成28年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,520,978 | 2,616,450 | |||
| 金銭信託 | 1,764,588 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,188,702 | |||
| 株式 | 161,712,886 | 205,445,150 | |||
| 未収配当金 | 1,575,621 | 1,622,732 | |||
| 流動資産合計 | 168,574,073 | 212,873,034 | |||
| 資産合計 | 168,574,073 | 212,873,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,980 | 219,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,129 | 45,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 783,071 | 911,107 | |||
| その他未払費用 | 5,206 | 5,341 | |||
| 流動負債合計 | 829,386 | 1,181,104 | |||
| 負債合計 | 829,386 | 1,181,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 355,775,221 | ※1 325,473,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 188,030,534 | ※2 △ 113,781,074 | |||
| (分配準備積立金) | 45,853,344 | 44,640,107 | |||
| 元本等合計 | 167,744,687 | 211,691,930 | |||
| 純資産合計 | 167,744,687 | 211,691,930 | |||
| 負債純資産合計 | 168,574,073 | 212,873,034 | |||
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