有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月26日現在 | 当 期 平成27年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,897,002 | 2,470,056 | |||
| コール・ローン | 6,394,950 | 4,383,641 | |||
| 株式 | 411,506,206 | 309,522,533 | |||
| 未収入金 | 1,425,995 | 3,376,519 | |||
| 未収配当金 | 2,595,149 | 2,175,296 | |||
| 流動資産合計 | 425,819,302 | 321,928,045 | |||
| 資産合計 | 425,819,302 | 321,928,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,296,287 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,445 | 73,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,849,255 | 1,468,389 | |||
| その他未払費用 | 11,543 | 9,788 | |||
| 流動負債合計 | 3,249,530 | 1,551,572 | |||
| 負債合計 | 3,249,530 | 1,551,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 463,255,918 | ※1 427,177,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,686,146 | ※2 △ 106,800,945 | |||
| (分配準備積立金) | 55,237,005 | 51,712,305 | |||
| 元本等合計 | 422,569,772 | 320,376,473 | |||
| 純資産合計 | 422,569,772 | 320,376,473 | |||
| 負債純資産合計 | 425,819,302 | 321,928,045 | |||
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