ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2014/07/18 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	960,638,999円
Ⅱ 負債総額	1,199,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,439,499円
Ⅳ 発行済数量	1,026,365,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9348円

開示資料

決算

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