ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2017/01/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)」	(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	308,395,551円
Ⅱ 負債総額	2,874,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,521,386円
Ⅳ 発行済数量	479,441,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6372円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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